أفضل استراتيجات تداول العملات الرقمية 2023

أصبحت العملات الرقمية شائعة بشكل متزايد بين المستثمرين خلال السنوات القليلة الماضية ، ومن السهل معرفة السبب. يبدو الكريبتو  أكثر إثارة مقارنة  بالعديد من الأصول التقليدية في السوق. وبعد قراءة قصص المستثمرين الآخرين الذين أصبحوا أثرياء باستثمارهم في العملات المشفرة ، فمن الصعب ألا تكون مفتونًا أنت أيضا. و لذلك وجدنا أنه من الأهمية بما كان معرفة أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية.

أحد الأسئلة الأولى التي يجب أن تطرحها على نفسك إذا قررت الاستثمار في العملات الرقمية هو استراتيجية التداول التي ستتبعها. تمامًا كما هو الحال مع الأسهم ، هناك الكثير من استراتيجيات التداول المختلفة المتاحة للمستثمرين ، ولكل منها مزاياها وعيوبها.

من ناحية أخرى ، توفر استراتيجيات التداول النشطة مستوى من الإثارة يتوق إليه العديد من المستثمرين. من ناحية أخرى ، تأتي هذه الاستراتيجيات النشطة مع نصيبها العادل من المخاطر. قد تكون استراتيجية الاستثمار غير النشطة طويلة الأجل أكثر ملاءمة لمعظم المستثمرين.

في هذه المقالة ، سوف نستكشف بعضًا من استراتيجيات تداول العملات المشفرة النشطة وغير النشطة المختلفة ، وكيفية بدء تداول العملات الرقمية ، وكيفية تحديد استراتيجية التداول الأفضل بالنسبة لك.

ما هي العملات الرقمية

قبل أن ننتقل إلى أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية ، دعنا نتراجع خطوة إلى الوراء ونتحدث عن ماهية العملة المشفرة في الواقع.

العملة المشفرة هي عملة رقمية مدعومة بشبكة عالمية من أجهزة الكمبيوتر. غالبًا ما تسمع أشخاصًا يشيرون إلى العملات المشفرة على أنها “تشفير” ، لكن كلا المصطلحين يعنيان نفس الشيء. ينبع هذا الاسم من العملية التي يتم فيها الاحتفاظ بالعملات المشفرة بأمان باستخدام تقنيات التشفير الرقمي.

تختلف العملات المشفرة عن العملات التقليدية (أو “العملات الورقية”) مثل الدولار الأمريكي (USD) أو البيزو المكسيكي (MXN) لأنه لا تنتجها وتوزعها الحكومات أو البنوك المركزية التي تسيطر عليها. بدلاً من ذلك ، فإن العملات المشفرة لا مركزية تمامًا. هذا يعني أنه لا يمكن أن ينظمها السياسيون ، كما أنها لا تتأثر بالقضايا النقدية الشائعة مثل التضخم.

ما هي العملات الرقمية

تجدر الإشارة أيضًا إلى عدم وجود عملات رقمية مادية يمكنك تسليمها إلى أمين الصندوق في متجر بيع بالتجزئة. بدلاً من ذلك ، فإن العملات المشفرة هي أصول متاحة عبر الإنترنت فقط يتم الاحتفاظ بها عادةً في محافظ رقمية. ولكن للحفاظ على شبكات العملات الرقمية آمنة وشفافة ، يتم تسجيل الأرصدة في “دفاتر الأستاذ” العامة التي يمكن لأي شخص في العالم الوصول إليها.

وهذا يعني أنه يتم التحقق من جميع معاملات العملات الرقمية من خلال عملية حوسبة تُعرف باسم “التعدين” ثم يتم تسجيلها في “دفتر الأستاذ” الخاص بالعملة. يتم دعم معظم “دفاتر الأستاذ” هذه بشيء يسمى تقنية “blockchain” – لذلك غالبًا ما تسمع المستثمرين يشيرون إلى blockchain ودفاتر الأستاذ المشفرة بشكل مترادف.

بينما يمكن لأي شخص على الشبكة عرض “دفتر الأستاذ” ، لا يمكن حذف الإدخالات ولا يمكن إعادة كتابتها. وهذا ما يحافظ على شفافية العملية ويحافظ على الثقة في كل شبكة معنية.

إقرأ أيضا:  ما هي عملة بيتكوين وكيف تعمل؟

هناك الكثير من العملات الرقمية المتاحة للتداول اليوم. ربما تكون قد سمعت بالفعل عن أكبر العملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH). لقد كانت موجودة منذ عدة سنوات حتى الآن وحافظت باستمرار على مركز الصدارة كعملات مشفرة الأكثر قيمة في العالم.

الأسماء الكبرى الأخرى في مجال التشفير تشمل Tether و Solana و Binance Coin و SHIB و XRP.

و اعتبارًا من مايو 2022 ، هناك أكثر من 10000 عملة مشفرة في السوق حسب CoinMarketcap.

العملات الرقمية عبر كوين ماركت كاب

من حيث القيمة وأفضل العملات المشفرة للاستثمار فيها ، تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الأصول المشفرة تميل إلى التقلب في القيمة. على عكس العملات الورقية ، لا يتم تحديد قيمة العملات المشفرة من قبل البنك المركزي أو الحكومة الفيدرالية. بدلا من ذلك ، الشبكات مدفوعة بالعرض والطلب. لا تستحق العملة المشفرة سوى ما يرغب المستثمرون في دفعه مقابلها.

نتيجة لذلك ، يميل المستثمرون في اعتبار العملات الرقمية كسلع أكثر من كونها عملات عادية. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن معظم المتاجر والمواقع الإلكترونية ليست مجهزة بعد لمعالجة مدفوعات التشفير (على الرغم من أن هذا يتغير ببطء).

أولاً ، دعنا نلقي نظرة على استراتيجيات تداول العملات المشفرة المختلفة وكيف يستخدمها المستثمرون.

إستراتيجيات تداول العملات المشفرة النشطة مقابل غير النشطة

عندما يتعلق الأمر بشراء وبيع العملات الرقمية ، فإن استراتيجيات تداول العملات المشفرة تنقسم عمومًا إلى فئتين: التداول النشط و التداول غير النشط أو الصامت أو السلبي.

تتمثل إحدى إستراتيجيات التداول النشطة عند شراء الأصول وبيعها من أجل تحقيق ربح بناءً على تحركات الأسعار على المدى القصير. على النقيض من ذلك ، تتضمن إستراتيجية التداول الصامت أو السلبي، شراء الأصول المشفرة والاحتفاظ بهذه الأصول لفترة أطول طويلة نسبيا – إضافة إلى قيمة محفظتك مع زيادة قيمة أصول التشفير.

ولكن كما هو الحال دائمًا ، هناك ما هو أكثر من ذلك. للمساعدة في إعطائك فكرة واضحة ، دعنا نستكشف بعضًا من أكثر استراتيجيات تداول العملات المشفرة النشطة والسلبية فاعلية.

الآن، ما هي افضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية؟

استراتيجيات التداول النشطة

الأنواع الأكثر شيوعًا لاستراتيجيات التداول النشطة التي يستخدمها مستثمرو العملات المشفرة هي: المراجحة ، والتداول عالي التردد ، وتداول النطاق ، وتداول الروبوتات الآلي ، والسكالبينج ، والتحليل الفني.

المراجحة

تداول المراجحة في العملات الكريبتو هو إستراتيجية يستفيد من خلالها المستثمرون من تباينات صغيرة إلى حد ما في الأسعار بين الأصل عبر الأسواق أو البورصات المختلفة.

من الناحية العملية ، هذا يعني شراء عملة مشفرة مثل Bitcoin عبر منصة واحدة، من ثم إعادة بيع أصولك الجديدة على الفور تقريبًا في بورصة مختلفة للحصول على المزيد من المال. لن تحقق ربحًا كبيرًا من خلال القيام بذلك – ولكن إذا كنت سريعًا وتعرف ما تفعله ، فمن الممكن تحقيق ربح سريع باستخدام هذه الإستراتيجية.

التداول عالي التردد

بعد ذلك ، هناك تداول عالي التردد (HFT).

غالبًا ما يشار إلى HFT أيضًا باسم “التداول المنهجي” ، وذلك عندما تستخدم منصة تداول آلية لتداول عدد كبير من الأصول بسرعة عالية. إنه مشابه لتداول المراجحة لأنك قد تحتفظ فقط بأصول التشفير لبضع دقائق – وربما لن تحقق ربحًا كبيرًا في هذه التداولات.

ولكن عند إجراء الكثير من هذه التداولات في وقت واحد ، فمن الممكن تحقيق مكاسب أكبر.

إقرأ أيضا:  مواقع تعدين العملات الرقمية 2023

تداول النطاق

تداول النطاق هو استراتيجية تداول نشطة أخرى. يدور التداول في النطاق حول اختيار النطاق الذي تشعر بالراحة عند الشراء والبيع فيه على مدار فترة زمنية.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك اشتريت عملة مشفرة واحدة مقابل 2000 دولار ، وتعتقد أنها سترتفع بمقدار 100 دولار بحلول نهاية الأسبوع. ستلتزم بعد ذلك بنطاق يتراوح بين 2000 دولار و 2100 دولار وتبيع العملة مرة أخرى في البورصة بينما تظل قيمتها ضمن هذا النطاق.

التداول الآلي

بعد ذلك ، لدينا التداول آلي ، والذي يشبه إلى حد كبير تداول المراجحة.

مثل تداول المراجحة ، يعتمد تداول الروبوت على برامج الكمبيوتر الآلية (أو “روبوتات التداول”) لشراء أو بيع العملات المشفرة لتحقيق الربح. الفرق الرئيسي هو أن تداول المراجحة يركز بشكل أساسي على الفرق في الأسعار من بورصة إلى أخرى. يبحث تداول الروبوت في مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى ، بما في ذلك أحجام التداول والفترات الزمنية التي تنظر فيها والاتجاهات التاريخية والمزيد.

المضاربة / السكالبينج

السكالبينج هي استراتيجية التداول النشطة الأكثر شيوعًا ، وهي بسيطة جدًا.

عند المضاربة ، كل ما عليك فعله هو الحصول على موقع شراء من ثم بيع هذا الموقع مرة أخرى في البورصة بناءً على تحركات الأسعار الصغيرة. على عكس تداول المراجحة ، لا تعتمد المضاربة على مراقبة كل بورصة في العالم وإعادة بيع أصولك في مكان آخر. أنت ببساطة تشتري عملة مشفرة ، وتراقب السعر على مدار اليوم ، ثم تبيع عندما يكون سعر تداولها أعلى من المبلغ الذي دفعته.

التحليل الفني

أخيرًا ، هناك التحليل الفني.

التحليل الفني للعملات المشفرة هو استراتيجية تستخدم مؤشرات رياضية تعتمد على اتجاهات الأسعار التاريخية لمحاولة توقع اتجاهات الأسعار المستقبلية والتنبؤ بها. الفكرة هنا هي أن الأسواق تتبع الأنماط المعمول بها بمرور الوقت – لكن هذه الإستراتيجية يمكن أن تكون خادعة أحيانا.

بعد كل شيء ، من المعروف أن الكثير من العملات المشفرة تتقلب بشكل كبير جدًا ، وعليك حقًا الإلمام بتفاصيل دقيقة للقيام بتوقعات مستنيرة حول اتجاه الأسعار. نتيجة لذلك ، التحليل الفني ليس استراتيجية مخصصة للمبتدئين.

استراتيجيات التداول غير النشطة

يستخدم مستثمرو العملات المشفرة استراتيجيات التداول السلبي أو الصامت على المدى الطويل. لا يشدد المستثمرون الصامتون على تحركات السوق قصيرة الأجل أو يتدافعون لتغيير المواقع بناءً على فروق صغيرة في الأسعار.

استراتيجيات التداول السلبي الثلاثة الأكثر شيوعًا هي: الشراء والاحتفاظ ، والاستثمار في مؤشر التشفير ، ومتوسط تكلفة الدولار.

الشراء والاحتفاظ

الاستثمار في الشراء والاحتفاظ هو بالضبط ما يبدو عليه الأمر. تشتري أصلًا مشفرًا ، وتخزنه ، وتتركه في محفظتك لفترة طويلة من الوقت. الفكرة هنا هي أن الأصول الخاصة بك ستزداد قيمتها بمرور الوقت دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء. نتيجة لذلك ، سترتفع القيمة الإجمالية لمحفظتك الاستثمارية جنبًا إلى جنب مع قيم الأصول هذه.

الاستثمار في مؤشر التشفير

الاستثمار في مؤشر العملات المشفرة يشبه إلى حد كبير الاستثمار في صندوق مؤشر تقليدي يتتبع الأوراق المالية مثل الأسهم.

يستخدم مؤشر التشفير مجموعة من الأموال من المستثمرين لإنشاء محفظة فريدة تتعقب العملات المشفرة. بينما تتم إدارة المؤشر بنشاط من قبل محترفين ، لا يتعين على مستثمري المؤشر اتخاذ أي إجراءات بأنفسهم. هذا ما يجعل استثمار مؤشر العملات المشفرة استراتيجية صامتة.

متوسط تكلفة الدولار

أخيرًا ، هناك متوسط التكلفة بالدولار.

إقرأ أيضا:  شرح 3Commas

متوسط تكلفة الدولار هو عندما تتخذ صفقات معينة عن طريق استثمار مبالغ متساوية على فترات منتظمة – بغض النظر عن سعر الأصل أو ما يحدث في أسواق العملات الرقمية.

الفكرة هنا بسيطة: عندما تنخفض الأسعار ، يمكنك الاستفادة من الحصول على حجم أكبر من الأصول. عندما ترتد الأسعار مرة أخرى بمرور الوقت ، تكون قد حققت مكاسب جيدة دون بذل الكثير من الجهد.

تداول العملات الرقمية للمبتدئين

إذا كنت بدأت للتو في تداول العملات المشفرة ، فيجب أن تكون خطوتك الأولى هي اختيار منصة تداول. هناك عدد من مزودي خدمات الدفع (PSPs) ، والسمسرة ، ومنصات تداول العملات المشفرة التي يمكنك استخدامها لشراء وبيع الأصول المشفرة هذه.

بشكل عام ، الخيار الأكثر شيوعًا هو تطبيقات أو منصات تداول العملات المشفرة. وذلك لأنها سهلة الاستخدام ، وتمكنك من تخزين أصولك بأمان باستخدام محفظة رقمية ، ولا تفرض رسومًا عالية كما تفعل شركات السمسرة.

في مقال سابق، عرضنا قائمة بأفضل 11 منصة تداول عملات رقمية، يمكنك الإطلاع عليه من هنا.

بعد اختيار منصة التداول المناسبة لك ، ستحتاج إلى إنشاء حساب وشحنه ببعض العملات المحلية في المحفظة الرقمية قبل أن تتمكن من بدء التداول. بعد ذلك ، ستحتاج إلى التفكير في الأصول التي تريد تداولها وكيف تخطط للقيام بذلك.

أولاً ، فكر في أهدافك الاستثمارية ومستوى مهارتك. حدد أفقك الزمني. على سبيل المثال ، هل ترغب في تنويع محفظتك حتى تتمكن من الاستفادة منها عند التقاعد بعد 25 عامًا؟ أم أنك تريد ذلك لدفع تكاليف التعليم الجامعي لطفلك في المستقبل خلال 15 عامًا؟

من خلال تحديد جدول زمني ، سيكون من الأسهل تحديد ما إذا كنت تريد أن تكون مستثمرًا سلبيًا أو نشطًا. من هناك ، يجب عليك إلقاء نظرة على العملات المشفرة المختلفة واختيار أصل يتوافق مع أهدافك.

و في هذا المقال، عرضنا افضل العملات الرقمية للاستثمار.

بمجرد أن تصبح جاهزًا ، يمكنك استخدام حسابك الخاص بك لشراء العملات المشفرة وبدء التداول.

ما هي الإستراتيجية الأفضل لتداول العملات المشفرة؟

كمبتدئ ، ستكون الإستراتيجية الأصغر والأكثر سلبية بشكل عام أفضل لأولئك الذين لديهم خبرة أقل وتحمل أقل للمخاطر.

من خلال السير في المسار طويل المدى ، قد ترغب في البحث عن أداء أكثر اتساقًا مثل أداء Bitcoin أو Ethereum. ولكن إذا كنت ترغب في التداول بنشاط ، فقد ترغب في معرفة المزيد عن العملات الأرخص ثمناً التي يمكنك شراؤها وبيعها مع تغير مراكزها.

نقطة أخرى مهمة يجب وضعها في الاعتبار وهي كيفية فرض الضرائب على الصفقات في بلد إقامتك.

مثلا، تتعامل مصلحة الضرائب الأمريكية مع العملة المشفرة كأصل ، لذلك عليك فقط دفع ضريبة على أرباح رأس المال التي تجنيها عند بيعها. هذا يعني أنك إذا كنت مستثمرًا نشطًا تجري الكثير من المعاملات ، فإنك ستجعل إقرارك الضريبي أكثر تعقيدًا من خلال وجود الكثير من مكاسب رأس المال للإبلاغ عنها ودفع الضرائب عليها.

نتيجة لذلك ، فإنك ستجعل حياتك عادة أكثر بساطة باتباع استراتيجية أكثر سلبية بمرور الوقت.

كم يجب أن أستثمر في العملات المشفرة؟

المبلغ الذي تقرر استثماره يعتمد على مدى تحملك للمخاطر. من المهم ملاحظة أن العملة المشفرة هي أصل متقلب للغاية.

هذا يعني أنه بينما يمكن أن يكون لها مكان في محفظتك الاستثمارية ، يجب عليك تخصيص جزء صغير فقط من استثماراتك للعملة المشفرة لتقليل المخاطر وضمان محفظة متنوعة بشكل جيد.

الخلاصة

يمكن أن تكون إستراتيجية تداول العملات الرقمية الخاصة بك بسيطة أو معقدة كما تريد.

لكن إستراتيجية الشراء والاحتفاظ السلبية تتيح لك الاستفادة من نمو العملة المشفرة على المدى الطويل دون التعامل مع أي من التقلبات قصيرة المدى.

Comments (No)

Leave a Reply